UQTOOL.COM AI策略评测:助力科创人工智能ETF投资新高度

封面图
  本文将深入评测UQTOOL.COM的AI策略在科创人工智能ETF组合中的表现。通过详细分析其策略净值、风险指标和历史交易记录,全面展示该策略的投资优势。
  近年来,量化投资领域持续创新,尤其是在基金市场中,AI驱动的策略展现出显著潜力。本文将重点评测UQTOOL.COM AI策略在科创人工智能ETF组合(588730.SH, 589520.SH)中的应用表现。
  净值增长率曲线显示AI策略持续超越基准,特别是在2023年期间表现尤为突出。
  

净值曲线

  该策略的表现数据令人瞩目:策略净值为2.4,远超基准的1.4。最大回撤率仅为2.5%,显示了良好的风险控制能力。阿尔法收益率高达98.6%,贝塔收益率为41.4%,表明策略在跟踪市场的同时具备显著的超额收益能力。
  持仓结构以科创人工智能相关资产为主,并保持适度灵活性以应对市场变化。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  持仓结构方面,策略动态调整以适应市场变化,重点配置于科创人工智能领域,确保投资组合的稳定性和成长性。历史交易记录显示,策略在多个关键时间点成功捕捉到收益机会,尤其是在市场波动加剧时表现出色。
  策略示意图
  该策略基于先进算法,结合市场数据和风险管理模型,旨在实现稳定收益。夏普比率高达683.2%,凸显其风险调整后收益的优越性。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示策略在多个时间点成功捕捉到收益机会,尤其是在波动市况下表现突出,验证了其有效性。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  综上所述,UQTOOL.COM AI策略为科创人工智能ETF投资者提供了高效的投资工具。其优异的表现和稳定的收益能力,值得长期关注与投资。

【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文,订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,104 人访问

分享我的推荐码

Avatar
已有 0 条评论

本网站平台转让,有意者请速联系18916201835

X
智能客服
智能客服