本文将详细评测UQTOOL.COM的AI策略在创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和信创ETF富国（159538.SZ）组合中的表现。通过分析策略净值、最大回撤率等关键指标，揭示该策略在量化投资领域的优势。
随着人工智能技术的快速发展，量化投资领域也迎来了新的变革。UQTOOL.COM凭借其先进的AI策略，在基金市场中展现出了卓越的投资效果。本文将深入评测其在创业板人工智能ETF国泰和信创ETF富国组合中的表现。
策略净值走势图显示稳步增长趋势，与市场基准形成鲜明对比；风险指标图表清晰呈现低波动性特征。
净值曲线
⛶
首先来看策略净值，达到5.1的水平，远超基准净值2.0，显示出该策略显著的收益能力。最大回撤率为4.2%，表明策略在风险控制方面表现出色，能够在市场波动中有效保护投资者的本金。
持仓以创业板人工智能ETF国泰和信创ETF富国为主，动态调整优化配置比例。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从收益指标看，阿尔法收益率高达114.9%，贝塔收益率为55.4%，说明策略不仅能够捕捉到市场的整体趋势，还能通过主动管理获取超额收益。夏普比率719.7%进一步证明了该策略的高风险调整后收益。
基于AI算法的量化投资策略，通过大数据分析市场变化，实时调整投资组合，最大化收益同时控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示频繁且精准的买卖操作，捕捉短期波动获利，长期累积显著收益。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，UQTOOL.COM的AI策略在创业板人工智能ETF国泰和信创ETF富国组合中表现出色，具备较高的投资价值。建议投资者结合自身需求，审慎选择合适的投资工具。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,083 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
