科创人工智能ETF与卫星产业ETF组合评测：科技投资的高回报之路

  本文将详细评测由’科创人工智能ETF[588730.SH]’和’卫星产业ETF[159218.SZ]’组成的基金组合，通过对其策略净值、风险控制指标及历史表现的深入分析，揭示该组合在科技投资领域的卓越表现。适合对科技创新领域感兴趣且追求高收益的投资者。
  随着人工智能和航天技术的迅猛发展，相关产业成为资本市场的新宠。本文将重点评测由’科创人工智能ETF[588730.SH]’和’卫星产业ETF[159218.SZ]’组成的基金组合，探讨其在投资回报、风险控制等方面的表现。
  图表展示了基金组合的净值走势与基准的对比，突出其超越市场的表现。
  

净值曲线

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  该策略净值为3.5，远超基准净值的1.6，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为5.6%，说明组合在市场波动中具备良好的抗跌性。阿尔法收益率高达96.5%，表明其在跟踪指数的同时，展现出卓越的主动管理能力。
  持仓主要集中在人工智能和卫星相关领域的龙头公司，具备较高的行业集中度，潜在风险为行业波动较大。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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  贝塔系数为60.4%，意味着该组合在市场上涨时能够放大收益，在市场下跌时则能有效控制风险。夏普比率高达704.1%，显著优于行业平均水平，显示出极高的风险调整后收益。年化收益率达到411.9%，在过去的表现中实现了惊人的增长。
  
  策略利用先进的人工智能技术进行市场分析和投资决策，注重基本面与技术面相结合，有效捕捉市场机会。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示，组合在过去两年中持续跑赢基准指数，在多轮市场波动中保持稳定增长。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

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  基于上述分析，该基金组合不仅在收益上表现出色，且在风险管理方面表现优异。适合看好人工智能和卫星产业发展的投资者作为长期投资选择。

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