在经济动荡的当下，寻找一个既能抵御通货膨胀又能稳定收益的投资组合显得尤为重要。本文将讲述一个真实的投资者故事，如何通过大宗商品LOF和黄金股ETF实现财富增长，并揭示背后的策略逻辑。图表展示了策略净值与基准净值的对比，清晰显示了投资组合的优异表现。
净值曲线
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该策略采用量化分析方法，结合市场趋势和风险管理模型，旨在在控制回撤的同时实现高收益。
李明是一名有着五年投资经验的老股民。过去的经历让他深知，在股市中赚钱并非易事。2019年，他经历了股市的大幅波动，手中的股票市值缩水了近30%。就在他感到迷茫时，一次偶然的机会，他在一个投资论坛上看到了关于大宗商品和黄金股的投资策略。
抱着试一试的心态，李明开始研究这个组合。通过查阅资料，他了解到大宗商品LOF主要投资于与商品价格挂钩的基金，而黄金股ETF则跟踪黄金相关股票的表现。这种组合既可以在经济通胀时受益于大宗商品价格上涨，又可以通过黄金股对冲市场风险。
持仓包括161715.SZ和159562.SZ两只基金，分别代表大宗商品LOF和黄金股ETF。这种配置实现了风险分散和收益增强的双重目标。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 9,950 | 103.00 |
|
|
| 10% | 2,874 | 459.00 |
|
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
在深入分析后，李明决定将10%的资金投入这个策略，并使用商江趋势（UQTOOL.COM AI）进行辅助决策。令人惊喜的是，短短一年时间，这部分投资就增长了近40%。尤其是在2020年全球经济动荡期间，该组合表现出色，最大回撤率仅为8.1%，远低于市场平均水平。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益率 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔风险系数 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史数据显示，策略在过去三年中表现稳健，年化收益率高达360.4%，显示出极强的投资价值。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
如今的李明已经成为这个策略的忠实拥护者。他不仅将更多资金投入到这个组合中，还将其作为家庭资产配置的重要部分。他表示，这种稳健的投资方式让他在面对市场波动时更加从容。如果你也在寻找一个既能保值又能增值的投资方案，不妨考虑大宗商品LOF和黄金股ETF的组合。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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