速达股份与国货航组合:UQTOOL.COM AI策略评测

封面图
  在股票投资领域,寻找高效、稳定的量化投资策略是每位投资者的梦想。通过UQTOOL.COM平台的AI策略,我们发现了一组表现卓越的投资组合——速达股份[001277.SZ]与国货航[001391.SZ]。本文将深入分析该策略的表现、风险控制以及历史交易记录,为投资者提供有价值的参考。
  在当今快速变化的股票市场中,量化投资策略因其科学性和高效性而备受青睐。UQTOOL.COM平台凭借其强大的AI算法和数据分析能力,帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智决策。本次评测的组合——速达股份与国货航,经过严格的筛选和优化,展现了卓越的投资回报率。
  图表展示了策略净值与基准净值的对比,清晰地显示出策略的优异表现。
  

净值曲线

  首先,我们来看该策略的核心指标。策略净值为3.4,显著高于基准净值的1.0,这意味着在相同的市场环境下,该策略的表现远超市场平均水平。最大回撤率为6.3%,显示出策略在风险控制方面的有效性,即使在市场波动较大的情况下,也能保持相对稳定的收益。
  持仓描述:组合由速达股份和国货航构成,通过动态调整仓位实现风险分散和收益最大化。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  其次,阿尔法收益率高达122.8%,表明该策略在跟踪基准指数的同时,具有显著的超额收益能力。贝塔收益率为34.6%,说明策略相对于市场的波动性较低,风险可控。夏普收益率为437.3%,年化收益达到261.4%,这些数据充分证明了该策略在收益与风险之间的优异平衡。
  策略示意图
  策略描述:基于UQTOOL.COM AI算法,结合技术分析与基本面因素,优化投资组合以获取超额收益。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录展示了策略在不同市场环境下的表现,验证了其稳定性和盈利能力。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在速达股份与国货航的投资组合中表现出了卓越的能力。高收益、低回撤以及稳定的超额收益使其成为投资者的理想选择。然而,投资有风险,建议投资者在决策时充分考虑自身风险承受能力和市场变化。

【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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