
在量化投资领域中,UQTOOL.COM凭借其先进的AI策略,为投资者提供了高效、精准的投资工具。本文将深入分析恒生创新药ETF和创业板人工智能ETF的组合表现,通过详实的数据和专业的评测,展示UQTOOL.COM AI策略的优势与潜力。
近年来,量化投资因其科学性和系统性,受到越来越多投资者的关注。特别是在基金市场中,选择合适的基金组合并制定有效的投资策略显得尤为重要。今天,我们将探讨恒生创新药ETF(159316.SZ)和创业板人工智能ETF国泰(159388.SZ)的组合表现,并结合UQTOOL.COM AI策略,分析其在市场中的实际效果。
图表展示了恒生创新药ETF和创业板人工智能ETF在过去一年中的净值走势对比图,以及各自的风险收益特征分布图。
净值曲线
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首先,我们来看一下恒生创新药ETF。该基金主要投资于创新药领域的上市公司,涵盖了从研发到商业化生产的全产业链企业。随着中国医药行业的快速发展和政策支持,创新药市场呈现出巨大的增长潜力。根据数据统计,该基金在过去一年中的表现尤为突出,策略净值达到2.6,年化收益率高达895.5%。此外,最大回撤率仅为3.0%,显示出其在风险控制方面的优势。
该组合持仓以创新药和人工智能领域的优质企业为主,前十大重仓股占比超过60%,充分体现了策略的集中投资理念。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
接下来是创业板人工智能ETF国泰。作为聚焦于人工智能领域的基金,该产品覆盖了从芯片设计到应用开发的全产业链企业。随着AI技术的不断进步和应用场景的扩展,人工智能行业正处于快速成长期。通过UQTOOL.COM AI策略分析,该基金在市场波动中表现出较强的抗风险能力,阿尔法收益率达到89.9%,贝塔收益率为46.9%。这些数据表明,在市场整体上涨时,该基金能够有效捕捉收益;而在市场下跌时,则能较好地控制回撤。

UQTOOL.COM AI策略通过多因子模型和机器学习算法,结合基本面和技术面分析,优化投资组合配置,实现收益最大化的同时有效控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在过去的一年中成功捕捉了多次市场机会,最大回撤率仅3.0%,展现了稳定的盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,恒生创新药ETF和创业板人工智能ETF的组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下,展现出卓越的投资价值。不仅策略净值显著高于基准净值,年化收益率更是高达895.5%,充分体现了量化投资的优势。对于追求高收益且能承受一定风险的投资者而言,这一组合无疑是一个值得考虑的选择。未来,我们也将继续关注市场动态,为投资者提供更具参考性的分析和建议。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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