本文将对港股通创新药ETF工银（159217.SZ）与信创ETF富国（159538.SZ）的投资组合进行详细评测，采用UQTOOL.COM的AI量化投资策略。通过分析该策略的各项指标，包括策略净值、基准净值、最大回撤率、阿尔法收益率、贝塔收益率、夏普收益率以及年化收益等，全面评估其投资效果和风险控制能力。
港股通创新药ETF工银与信创ETF富国的投资组合近年来备受关注。本文将结合UQTOOL.COM的AI量化投资策略，对该组合的表现进行全面分析。首先，我们将介绍该组合的基本情况及其所属市场，随后详细解读各项指标和数据，最后总结其投资价值。
图表展示了港股通创新药ETF工银与信创ETF富国的投资组合在UQTOOL.COM AI策略下的净值增长情况，与市场基准进行对比。
净值曲线
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港股通创新药ETF工银（159217.SZ）主要跟踪港股中的创新药相关企业，而信创ETF富国（159538.SZ）则聚焦于信息技术创新领域。这两只基金分别代表了医疗健康和科技领域的投资机会。通过将两只基金组合在一起，投资者可以在两个高增长行业中实现分散化投资。
该投资组合主要由港股通创新药ETF工银和信创ETF富国构成，分别占比50%。这种配置旨在平衡医疗健康和信息技术两个高增长领域的投资风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
根据UQTOOL.COM的AI量化投资策略分析，该组合的表现优于市场基准。具体而言，策略净值为5.1，而基准净值仅为1.9，显示出显著的投资优势。此外，最大回撤率仅为4.7%，表明该策略在风险管理方面表现出色。
UQTOOL.COM的AI量化策略基于机器学习算法和多因子模型，通过实时数据分析优化投资组合，以实现长期稳定的收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
该策略的历史交易记录显示，其在不同市场环境下均表现稳健。尤其是在市场波动较大的情况下，该策略能够有效控制风险并保持较高收益水平。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，港股通创新药ETF工银与信创ETF富国的投资组合在UQTOOL.COM的AI量化投资策略下表现优异。其高收益、低风险的特点使其成为投资者的理想选择。建议投资者进一步研究该策略，并结合自身风险偏好做出明智决策。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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