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  进一步分析，该策略的阿尔法收益率达到惊人的1231.6%，而贝塔收益率为-17.2%。这表明，策略在系统性风险（即由市场整体波动带来的风险）方面表现出负相关性，意味着其收益主要来源于alpha而非beta。此外，夏普比率高达199.4%，年化收益率更是达到了惊人的964,398.0%。这些数据充分说明该策略不仅具有极高的收益能力，同时在风险调整后的回报上也表现优异。
  
  该策略基于机器学习模型，通过分析历史数据和市场波动性生成交易信号。核心算法包括统计套利、风险对冲以及动态仓位调整。