港股通大消费与医药CCNY指数组合的深度评测

本篇文章将为您详细介绍港股通大消费与医药CCNY指数组合的表现，包括策略净值、基准净值、最大回撤率等关键指标。通过深入分析各项数据，我们将帮助您更好地理解该组合的投资价值。
在投资领域中，选择一个表现优异的指数组合至关重要。今天，我们将重点评测港股通大消费与医药CCNY指数组合的表现。首先，让我们来看看这个组合的基本情况。
图表展示了港股通大消费与医药CCNY指数的走势对比，红色线条代表策略净值，蓝色线条为基准净值。

净值曲线

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根据UQTOOL.COM的AI策略分析，该组合的策略净值达到了5.9，而基准净值为1.8。这意味着在相同的市场环境下，该组合的表现远超基准。此外，最大回撤率为5.1%，表明该组合在风险控制方面表现出色。
该组合主要投资于大消费和医疗行业，其中大消费占比约为60%，医疗行业占比约为40%。这种配置使得组合在不同经济周期中都具有较好的适应性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从收益角度来看，阿尔法收益率高达98.1%，贝塔收益率达到45.1%。这说明该组合不仅能够在市场上涨时获得超额收益，还能有效控制系统性风险。夏普比率701.2%年化收益更是达到了惊人的312.2%，这些数据都进一步证明了该组合的优异表现。
策略示意图

策略采用量化方法进行筛选，结合技术分析与基本面分析，确保在不同市场环境下都能获得稳定收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在过去一年中保持了稳定的增长态势，期间最大回撤仅为5.1%，显示出较强的抗风险能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，港股通大消费与医药CCNY指数组合在多个关键指标上表现出色。无论是策略净值、基准净值还是最大回撤率，该组合都显示出其强大的投资潜力和风险控制能力。如果您正在寻找一个高收益且稳定的投资组合，那么这个组合值得您的关注。

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