UQTOOL.COM AI策略评测：中环海陆与艾布鲁股票组合的表现分析

通过深入分析，UQTOOL.COM 的AI策略在中环海陆和艾布鲁的组合上展现出卓越的投资效果。策略净值显著超越基准，年化收益高达116.6%，夏普比率406.6%彰显了其风险调整后的优异表现。本文将从多维度解析该策略的成功要素。
量化投资近年来迅速崛起，成为投资者的重要工具。UQTOOL.COM作为量化投资领域的先驱者，凭借其AI驱动的策略在市场上获得了广泛关注。近期，我们发现了一个由中环海陆（301040.SZ）和艾布鲁（301259.SZ）组成的股票组合，在使用UQTOOL.COM 的AI策略后表现尤为突出。
图表1展示了策略净值与基准净值的增长对比。图2显示回撤率的变化情况，图3则呈现了夏普比率的趋势。

净值曲线

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首先，策略净值达到了1.2，显著高于基准的0.8。这意味着在相同的市场环境下，该策略的投资回报更高。最大回撤率仅为3.2%，说明策略具备良好的风险控制能力，能够在市场波动中保持稳定。阿尔法收益率高达155.7%，贝塔收益率为12.4%，这表明组合不仅能够有效捕捉市场上涨趋势，还能在下行周期中减少损失。
该组合由中环海陆和艾布鲁两只股票构成，分别占比50%。两者均在各自行业中表现突出，具备良好的增长潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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更令人印象深刻的是该策略的夏普比率达到了406.6%。这一指标反映了收益与风险的比例，数值越高意味着单位风险下的超额回报越强。年化收益率116.6%也远超市场平均水平，显示了策略在长期投资中的强劲表现。
策略示意图

UQTOOL.COM 的AI策略采用多因子模型，综合考虑了技术指标、市场情绪及宏观经济因素，确保投资决策的科学性和高效性。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去六个周期中均实现了正收益，最大单周期收益达20.8%，最小为5.3%。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，UQTOOL.COM 的AI策略在中环海陆和艾布鲁的组合上展现了卓越的投资价值。其不仅具备显著的收益能力，还有效控制了风险，为投资者提供了优质的资产配置选择。

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