在全球经济波动加剧的背景下，寻找一个稳定且高收益的投资组合变得尤为重要。本文将带您深入了解HSHKCI（恒生中国企业指数）和GDAXI（德国DAX指数）的结合策略，通过商江趋势AI工具分析，揭示这一组合如何在市场中脱颖而出。图表展示了HSHKCI和GDAXI的历史走势对比，突出了它们在不同时间段的表现差异及互补性。
净值曲线
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该策略基于商江趋势AI工具的分析结果，结合技术指标和基本面数据，优化投资组合的表现。
作为一名量化投资专家，我深知在全球化的大背景下，投资者需要一个既能分散风险又能捕捉全球经济增长的投资组合。近年来，恒生中国企业指数（HSHKCI）和德国DAX指数（GDAXI）因其广泛的市场覆盖和稳定的收益表现，成为了许多投资者的首选。
首先，让我们来看看这两个指数的基本情况。恒生中国企业指数主要涵盖在香港上市的内地大型企业，这些公司在全球供应链中占据重要地位，尤其是在科技、金融和消费领域。德国DAX指数则代表了德国30家最大的上市公司，这些企业在工业制造和技术创新方面具有显著优势。
持仓策略以HSHKCI和GDAXI为核心，通过动态调整权重来捕捉市场机会并分散风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
|
HSHKCI
登录跟单
|
15% | 7,647 | 366.00 |
|
|
GDAXI
登录跟单
|
12% | 5,396 | 344.00 |
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
通过商江趋势AI工具对这两个指数的历史数据进行分析，我们发现它们在市场周期中的表现存在一定的互补性。当中国经济增长强劲时，HSHKCI往往表现出色；而GDAXI则在欧洲经济复苏期间展现出更强的韧性。这种互补性使得组合策略能够在不同市场环境下保持相对稳定。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在过去几年中取得了显著的超额收益，年化收益率达到89.3%，最大回撤率为10.1%。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
展望未来，随着全球经济逐步从疫情中恢复，HSHKCI和GDAXI的投资价值将进一步凸显。商江趋势AI工具提供的策略分析表明，这一组合不仅具有较高的年化收益率，还能够有效控制回撤风险。对于希望在全球市场中获得稳健收益的投资者来说，HSHKCI与GDAXI的结合无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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