全球指数投资新机遇：HSI与FTSE组合策略解析

在全球经济波动加剧的背景下，寻找一个稳定且收益可观的投资策略显得尤为重要。本文将详细介绍HSI和FTSE组合策略，结合实际市场表现和量化分析，帮助投资者抓住潜在的投资机会。图表展示了HSI和FTSE在过去一段时间内的价格走势以及它们的相对强弱变化。通过技术分析指标如移动平均线、RSI等，可以看出指数在特定时期的强势或弱势表现。
策略示意图

净值曲线

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策略基于商江趋势AI量化模型，结合技术分析和基本面数据，通过动态调整仓位来捕捉市场机会并规避风险。核心在于利用两个指数之间的相关性差异，实现收益最大化。
近年来，全球金融市场经历了剧烈波动，投资者在追求高收益的同时，也面临着更大的风险挑战。为了应对这一局面，许多投资者开始转向多元化投资策略，以期在全球经济中找到稳定增长点。
HSI（恒生指数）和FTSE（富时指数）作为全球知名的指数产品，分别代表了亚洲市场和欧洲市场的核心资产。通过将这两个指数结合起来，形成一个多元化的投资组合，可以帮助投资者在不同市场间分散风险，同时抓住潜在的增长机会。
策略示意图

该组合策略主要持仓为全球知名企业的股票，覆盖金融、科技、消费等多个行业领域，确保了资产的多样性和稳定性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
HSI 🔒 登录跟单	12%	9,686	392.00
FTSE 🔒 登录跟单	20%	9,175	360.00
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动
1,234,567.89	500,000.00	+34,567.89	+2

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根据商江趋势AI策略专家的分析，HSI与FTSE组合策略在过去的表现中显示出显著的优势。策略净值达到2.2，远高于基准净值1.3，最大回撤率仅为3.0%，这表明策略在控制风险方面表现出色。此外，年化收益高达118.5%，阿尔法收益率和贝塔收益率分别为48.6%和45.8%，夏普收益率更是达到663.2%。这些数据充分说明该策略在收益与风险之间取得了良好的平衡。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多次成功预测市场波动，在上涨行情中积极加仓，而在潜在回调时及时减仓。这种灵活性使得策略在不同市场环境下都能保持较好的收益表现。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

对于投资者来说，选择一个经过市场验证、表现稳定的组合策略至关重要。HSI与FTSE的结合不仅提供了多元化的投资机会，还通过量化分析优化了风险控制，为投资者创造长期稳定的收益奠定了基础。如果你正在寻找一种既能抓住全球市场机遇又能有效控制风险的投资方式，不妨考虑这个组合策略。

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