UQTOOL.COM AI策略评测：速达股份与维尔利组合表现分析

封面图
在量化投资领域，SWTOOL.COM的AI策略因其卓越的表现而备受关注。本文将对速达股份和维尔利两只股票组成的策略进行深入评测，探讨其在市场中的表现、风险控制能力以及长期收益潜力。
随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，量化投资策略的精准性和效率得到了显著提升。SWTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具开发的平台，推出的AI策略在市场上表现出色。本文将对速达股份（001277.SZ）和维尔利（300190.SZ）组成的股票组合进行详细分析，评估其在市场波动中的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的历史走势对比。从图中可以看出，策略净值稳步增长，显著高于基准净值，尤其是在市场波动较大的期间表现尤为突出。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本指标。策略净值为4.8，显著高于基准净值的1.2，这表明策略在收益方面具有明显优势。最大回撤率仅为6.3%，显示出该策略在风险控制方面的卓越能力。此外，阿尔法收益率高达120.4%，贝塔收益率为36.1%，说明该策略不仅能够有效捕捉市场上涨机会，还能在市场下跌时保持相对稳定。
持仓描述显示，该策略主要持有速达股份和维尔利两只股票，分别占总仓位的50%。这种分散投资的方式有助于降低单一股票带来的风险，同时能够捕捉两只股票各自的优势。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从历史交易记录来看，该策略在过去的表现尤为突出。年化收益达到惊人的397.5%，远超市场平均水平。夏普比率高达589.0%，进一步验证了该策略在收益与风险之间的平衡能力。特别是策略评分达到了95.44分（满分为100），说明其综合表现非常出色。
策略示意图

该策略基于SWTOOL.COM的人工智能算法，结合了多种量化指标和技术分析方法。其核心在于动态调整持仓比例，以应对市场变化并最大化收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

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历史交易记录显示，该策略在过去的表现稳定且持续增长。尤其是在市场波动期间，策略能够迅速调整仓位，避免大幅回撤，并在市场回升时快速恢复和增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，SWTOOL.COM的AI策略在速达股份和维尔利的组合上表现优异，不仅在收益方面表现出色，而且在风险控制上也显示出卓越的能力。对于寻求高回报且能够承受一定市场波动的投资者来说，这一策略是一个值得考虑的选择。

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