
本文对UQTOOL.COM平台上的AI投资策略进行深入评测,以股票组合’古麒绒材,ST数源[001390.SZ,000909.SZ]’为例,分析其在市场中的表现。通过详细的数据分析和图表展示,揭示该策略的优异性能及其潜在优势。
在量化投资领域中,UQTOOL.COM作为一个先进的AI策略平台,一直备受关注。本文将深入评测该平台上的一款AI策略,具体以股票组合’古麒绒材,ST数源[001390.SZ,000909.SZ]’为例,全面分析其在市场中的表现和投资效果。
净值走势图展示了策略在不同时间段内的收益情况,直观地反映出其增长趋势和波动幅度。持仓分布图则详细列出了两只股票的持仓比例及其变化情况。
净值曲线
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首先,我们来了解这款策略的基本信息。该策略涉及两只A股股票:古麒绒材(001390.SZ)和ST数源(000909.SZ)。这两只股票分别属于不同的行业,具有各自的特点和市场表现。
该投资组合主要由古麒绒材和ST数源组成,两者在不同时期的持仓比例有所调整。通过灵活的仓位管理,策略能够有效捕捉市场机会并规避风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
根据平台提供的数据,这款策略在运行过程中展现了卓越的性能。具体表现为:策略净值达到3.6,远超基准净值1.3;最大回撤率仅为4.9%,显示了良好的风险控制能力;阿尔法收益率高达111.9%,贝塔收益率为38.0%;夏普比率514.5%,年化收益296.3%。这些指标共同证明了策略的高效性和稳定性。

这款AI策略采用先进的算法模型,结合多因子分析、机器学习等技术手段,对市场数据进行深度挖掘和预测。其核心在于动态优化投资组合,以实现最大化收益的同时控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多次市场波动中表现稳健,能够在不同市场环境下灵活应对,显示出较高的适应性和抗风险能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言,UQTOOL.COM平台上的这款AI投资策略在测试期间表现优异,无论是收益能力还是风险控制都达到了较高的水平。对于投资者来说,这是一款值得考虑的投资工具。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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