UQTOOL.COM AI策略评测：古麒绒材与*ST步森组合表现优异

封面图
本文将深入分析使用UQTOOL.COM AI策略在股票市场中对’古麒绒材’和’*ST步森’的组合投资效果。通过详细的数据分析，我们将展示该策略在高收益、低风险方面的突出表现。
量化投资近年来在全球金融市场中占据越来越重要的地位，而UQTOOL.COM作为领先的量化投资平台，其AI策略更是备受关注。本文将聚焦于UQTOOL.COM的AI策略在特定股票组合上的应用效果。
图1展示了策略净值与基准净值的走势对比。从图中可以看出，自策略启动以来，策略净值持续增长，显著超越基准表现。

净值曲线

⛶

我们的研究对象是’古麒绒材’和’*ST步森’两只股票，分别对应代码001390.SZ和002569.SZ。这两只股票所属市场为股票市场，具有一定的行业代表性和市场波动性。
持仓分析显示，策略在组合中的权重分配合理，能够有效捕捉市场机会，同时控制波动风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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根据提供的策略指标：策略净值达到4.4，显著高于基准净值的1.2；最大回撤率仅为4.9%，显示出良好的风险控制能力；阿尔法收益率高达128.9%，贝塔收益率39.5%。这些数据表明该策略在收益和风险控制方面表现优异。
策略示意图

该策略采用多因子模型和机器学习算法，通过对海量历史数据的学习，识别出具有高收益潜力的股票组合，并持续优化投资组合以应对市场变化。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

图2展示了策略的历史交易记录。从图表可以看出，策略在不同市场环境下均能保持稳定且较高的收益水平，验证了其有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

通过综合分析，UQTOOL.COM的AI策略在’古麒绒材’与’*ST步森’这一组合中表现出色，不仅年化收益高达371.7%，而且夏普比率高达499.5%，体现了卓越的风险调整后收益。这表明该策略具有较高的投资价值和广泛应用前景。

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