UQTOOL.COM AI策略评测:富岭股份与永和智控的投资表现

封面图
  本文将全面评测UQTOOL.COM AI策略在富岭股份[001356.SZ]和永和智控[002795.SZ]上的投资效果。通过详细分析策略净值、风险指标及历史交易记录,展示该策略的优异表现。
  量化投资近年来成为市场焦点,而UQTOOL.COM凭借其先进的AI算法在众多平台中脱颖而出。本文将深入评测UQTOOL.COM AI策略在富岭股份和永和智控上的应用效果,探讨其在股票市场的实际表现。
  图表1展示了策略净值与基准净值的走势对比,清晰显示了策略的超额收益。图表2则呈现了最大回撤率的历史变化,反映了策略在不同市场环境下的风险控制水平。
  

净值曲线

  从数据上看,该策略展现出显著的优势。首先,策略净值达到5.2,远超基准净值的1.1。这意味着在相同的时间周期内,UQTOOL.COM策略的投资回报率是基准收益的近五倍。此外,最大回撤率为9.2%,表明在市场波动中,策略能够有效控制风险,避免重大损失。
  持仓由富岭股份[001356.SZ]和永和智控[002795.SZ]组成,各占50%。总价值为10,000,000元,其中富岭股份持有5,000股,永和智控持有8,000股。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  更值得注意的是,该策略的阿尔法收益率为154.2%,贝塔收益率为36.1%。高阿尔法值显示策略在跟踪误差可控的前提下,获得了显著超越市场的收益;而较低的贝塔值则表明策略在市场波动中的敏感度相对较低,进一步验证了其风险控制能力。
  策略示意图
  UQTOOL.COM AI策略基于量化分析模型,结合机器学习算法,通过多因子选股、动态调整仓位等方法实现收益最大化。该策略注重风险控制,采用止损机制和分散投资策略。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号 - 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示,策略在2023年1月建仓,期间多次精准捕捉市场波动,尤其是在5月和9月的调仓操作中,成功规避了市场的大幅回调,实现了稳定的收益增长。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  综合来看,UQTOOL.COM AI策略在富岭股份和永和智控上的表现令人印象深刻。它不仅实现了高收益,还展现了卓越的风险管理能力,为投资者提供了可靠的投资选择。

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