本文将对凡拓数创[301313.SZ]与宏源药业[301246.SZ]的投资组合进行深入评测，基于UQTOOL.COM的AI策略，探讨该组合在股票市场中的表现。通过分析策略净值、年化收益、风险指标等关键数据，全面展示该策略的有效性与稳定性。
随着量化投资的快速发展，越来越多的投资者开始关注AI驱动的投资策略。本文将重点评测凡拓数创[301313.SZ]与宏源药业[301246.SZ]的投资组合表现，基于UQTOOL.COM平台提供的AI策略数据，深入分析该组合在股票市场中的实际效果。
图表展示了投资组合的历史净值曲线与基准指数的表现对比，直观反映了策略的收益能力和稳定性。
净值曲线
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从策略指标来看，该投资组合展现了显著的优势。策略净值达到4.2，远超基准净值的1.0，这表明组合在收益方面具有较强的竞争力。年化收益率高达330.6%，显示出该策略在长期投资中的高回报潜力。
持仓描述显示，凡拓数创[301313.SZ]与宏源药业[301246.SZ]在组合中占据核心地位，体现了策略对这两只股票的高度关注和长期看好。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
风险控制是衡量一个投资策略优劣的重要指标。最大回撤率仅为5.4%，这一数据表明组合在市场波动中表现稳健，具备较强的风险抵御能力。此外，阿尔法收益率为129.0%，贝塔收益率为33.9%，显示出该组合不仅能够跑赢市场基准（高阿尔法），同时也具有一定的系统性风险暴露。
该策略基于先进的AI算法，通过分析大量市场数据，识别出具有高收益潜力的投资机会。其核心优势在于精准的市场预测和高效的资产配置能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，组合在多个市场周期中均取得了显著的超额收益，尤其是在市场波动较大的时期，策略表现出色，进一步验证了其稳定性和可靠性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，凡拓数创与宏源药业的投资组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下表现出色。无论是收益表现还是风险控制，该组合都展现出了较高的投资价值。对于寻求高效量化投资策略的投资者而言，这一组合值得深入研究和关注。
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