信凯科技与*ST天喻组合策略评测：UQTOOL.COM AI策略表现优异

封面图
信凯科技与*ST天喻组合策略在股票市场中表现出色。UQTOOL.COM的AI策略通过高效的数据处理和分析，为投资者提供了卓越的投资回报。本文将详细评测该策略的表现、风险控制以及历史交易记录。
信凯科技（001335.SZ）与*ST天喻（300205.SZ）的股票组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下，展现出色的投资效果。这一策略不仅在净值增长上表现优异，还在风险控制和收益稳定性方面表现出色。通过深入分析该策略的各项指标，我们可以更好地理解其投资逻辑和市场适应性。
该策略的历史净值曲线显示了其显著的增长趋势，与基准指数相比，策略净值表现出更高的收益水平。

净值曲线

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从策略净值来看，该组合的策略净值达到4.1，显著高于基准净值0.8。这意味着在相同的投资周期内，该策略为投资者带来的回报远超市场平均水平。此外，最大回撤率仅为6.4%，表明该策略在风险控制方面表现出色，能够有效避免较大的投资亏损。
持仓主要集中在信凯科技和*ST天喻两只股票上，分别代表不同的行业特点和市场定位，通过组合投资实现了风险的分散和收益的增强。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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在收益指标方面，阿尔法收益率为137.5%，贝塔收益率为32.5%。高阿尔法收益率意味着该策略的超额收益显著，能够在市场波动中捕捉到更多的投资机会。而较低的贝塔收益率则表明该策略对市场的敏感性较弱，能够在不同市场环境中保持相对稳定的收益表现。
策略示意图

该策略基于UQTOOL.COM的AI算法，通过对历史数据的分析和预测，生成最优的投资组合。其核心在于捕捉市场中的超额收益机会，并通过严格的风控措施控制投资风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

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历史交易记录显示，该策略在多个市场周期中均表现出色，能够有效适应市场的波动变化，实现稳定且持续的收益增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，信凯科技与*ST天喻组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下，展现了强大的投资能力和风险控制能力。其高净值增长、低回撤率以及优异的阿尔法和夏普收益率，使其成为投资者值得关注的投资策略。未来，该策略在市场中的表现值得期待。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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