
在量化投资领域,UQTOOL.COM凭借其强大的AI策略分析工具,为投资者提供了全新的视角和决策支持。本文将详细评测组合名称为利德曼,吴通控股[300289.SZ,300292.SZ]的股票策略表现,深入解析其策略净值、风险控制能力以及历史交易记录,帮助投资者更好地理解该策略的优势与潜力。
量化投资作为现代金融领域的重要分支,以其科学性和系统性受到越来越多投资者的关注。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资研究和工具开发的平台,通过其AI策略分析工具,为投资者提供了精准的数据支持和策略建议。本文将重点评测组合名称为利德曼,吴通控股[300289.SZ,300292.SZ]的股票策略表现,深入解析其在市场中的实际效果。
净值曲线显示,该策略的净值稳步增长,远超基准指数的表现。回撤率图表明,该策略在市场波动中表现稳健,最大回撤控制得当。
净值曲线
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首先,我们来看该策略的基本指标。策略净值为7.7,基准净值为1.6,这意味着该策略的表现远超市场平均水平。最大回撤率仅为2.4%,表明该策略在风险控制方面表现出色,能够在市场波动中保持较低的亏损风险。此外,阿尔法收益率高达134.8%,贝塔收益率为16.7%,这进一步证明了该策略在收益和风险之间的平衡能力。
持仓主要集中在利德曼和吴通控股两只股票上,这两只股票在各自行业中具有较强的竞争力和成长潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从具体的历史交易记录来看,该策略在过去的表现尤为突出。年化收益率达到480%的惊人水平,策略评分更是高达97.98分(满分为100)。这些数据充分说明,该策略不仅在收益上表现出色,而且在风险控制和市场适应能力方面也具有显著优势。投资者可以通过UQTOOL.COM平台深入分析该策略的历史表现,并结合当前市场环境进行投资决策。

该策略采用多因子模型,结合技术分析和基本面研究,通过量化手段筛选优质标的并进行动态调整,以实现稳定收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在过去多次市场波动中表现出色,尤其是在高收益和低回撤方面具有显著优势。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,组合名称为利德曼,吴通控股[300289.SZ,300292.SZ]的股票策略在UQTOOL.COM平台上表现出色,其高收益、低风险的特点使其成为投资者值得关注的优质选择。未来,随着市场的不断变化,该策略是否能够持续保持其优势,值得进一步观察和研究。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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