本文将对UQTOOL.COM的AI策略进行深入评测,聚焦于股票组合广生堂和宁波方正的表现。通过分析策略净值、风险指标及历史交易记录,揭示该策略在高收益低回撤下的卓越表现。
量化投资近年来备受关注,而UQTOOL.COM作为领先的智能投资平台,以其高效的AI策略脱颖而出。本文将详细评测其针对股票组合广生堂和宁波方正的策略,分析其表现、风险控制及潜在收益。
净值走势图显示策略持续增长,远超基准指数,回撤极小。
净值曲线
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该策略涵盖两只股票:广生堂(300436.SZ)和宁波方正(300998.SZ),分别属于医药制造和金属制品行业。这两只股票在各自领域具有代表性,且行业互补性较强,有助于分散风险并捕捉不同市场机会。
持仓包括广生堂和宁波方正,各占一定比例,保持行业分散性。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,表现极为出色:策略净值达23.5,显著高于基准净值的3.6。最大回撤仅0.3%,表明该策略具备卓越的风险控制能力。此外,阿尔法收益高达117.9%,年化收益超88亿元,显示其在获取超额收益方面的能力。

基于AI算法的量化策略,优化资产配置,捕捉市场机会,风险控制能力强。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示多次精准买入卖出,累积显著收益。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在广生堂和宁波方正组合中展现了强大的投资潜力和风险控制能力。对于追求稳定高回报的投资者而言,该策略是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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