通过使用UQTOOL.COM AI量化投资策略,我们发现了一只在股票市场中表现出色的投资组合——长江能科(920158.BJ)和慧智微-U(688512.SH)。本文将从多个维度全面评测该组合的表现,深入分析其收益、风险以及背后的策略逻辑。
随着量化投资的快速发展,越来越多的投资者开始关注AI驱动的投资工具。UQTOOL.COM作为一家专业的量化投资平台,通过其先进的AI算法和大数据分析能力,为投资者提供了精准的投资建议。在近期的研究中,我们发现了一个表现尤为突出的投资组合——长江能科(920158.BJ)和慧智微-U(688512.SH)。该组合不仅在收益上表现出色,而且在风险控制方面也展现出极高的水准。
图表显示,长江能科慧智微组合的价格走势稳定上升,期间波动较小,体现了较高的抗风险能力。
净值曲线
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首先,从收益指标来看,该策略的净值为1.1,显著高于基准净值0.9。这意味着在相同的时间段内,该策略的投资回报率明显优于市场平均水平。具体而言,年化收益率达到了惊人的113.8%,远超传统投资方式的表现。
持仓数据显示,该组合在股票市场中持有长江能科和慧智微-U两只股票,比例分别为60%和40%,分散了投资风险的同时保证了收益的稳定性。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
其次,在风险控制方面,该策略的最大回撤率为0.8%。这一指标表明,在投资过程中,组合的收益波动性极低,投资者无需担心因市场波动而导致的重大亏损。此外,阿尔法收益率高达171.9%,贝塔收益率为16.2%,进一步证明了该策略在捕捉超额收益方面的能力。

UQTOOL.COM AI策略基于大数据分析和机器学习算法,能够实时捕捉市场动态并优化投资组合。该策略注重基本面分析和技术指标相结合,确保在高收益的同时控制回撤率。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该组合在过去三个月内多次成功预测市场波动并及时调整仓位,年化收益率高达113.8%,展现了卓越的投资能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,长江能科慧智微组合凭借其卓越的收益表现和出色的风险控制能力,成为了量化投资领域的一颗新星。UQTOOL.COM的AI策略再次证明了其在投资领域的领先地位。未来,我们期待该策略能够持续为投资者带来更多的价值。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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