中环海陆与新致软件量化投资组合评测

UQTOOL.COM AI策略在股票市场中的表现令人瞩目。本文将对中环海陆[301040.SZ]和新致软件[688590.SH]的联合投资组合进行详细评测，深入探讨其策略指标、风险控制以及历史交易记录。
随着量化投资在股票市场中的广泛应用，投资者们对于高效的投资工具需求日益增长。UQTOOL.COM AI策略凭借其智能化和数据驱动的优势，在众多投资方案中脱颖而出。本文将对中环海陆与新致软件的组合策略进行深度分析，揭示其背后的逻辑和潜在优势。
该图表展示了中环海陆与新致软件的投资组合净值走势。横轴表示时间，纵轴表示净值。从图中可以看出，组合净值持续增长，尤其是在市场波动期间表现稳定。

净值曲线

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首先，从策略净值来看，该组合的表现显著优于市场基准。策略净值为1.2，而基准净值仅为0.8，这意味着在相同的时间内，该策略的投资回报率远高于市场平均水平。同时，最大回撤率为1.7%，表明在市场波动中，该策略的风险控制能力较强，能够有效减少投资组合的下行风险。
当前持仓包括中环海陆[301040.SZ]和新致软件[688590.SH]，各占一定比例。该策略通过分散投资降低了单一股票的风险，并利用两只股票的互补性增强了整体收益潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，该策略的阿尔法收益率为174.5%，贝塔收益率为15.1%。高阿尔法值说明该策略在市场上涨时具有较强的收益捕捉能力，同时对市场整体波动（贝塔）的影响较小，显示出其独立于市场走势的能力。夏普比率高达475.8%，进一步验证了该策略的风险调整后收益表现优异。
策略示意图

UQTOOL.COM AI策略采用多因素模型，结合技术分析和基本面数据，实时优化投资组合。其核心优势在于对市场趋势的精准捕捉以及风险控制措施的有效实施。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去数月内多次成功预测市场波动并及时调整仓位。具体而言，在市场上涨期间积极加仓，而在潜在回调时则采取减仓或止损操作，确保了收益的最大化和风险的最小化。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，UQTOOL.COM AI策略在中环海陆与新致软件的投资组合中展现了卓越的性能和风险控制能力。对于寻求高效量化投资工具的投资者而言，这一策略无疑是一个值得考虑的选择。

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