港股通创新药ETF工银与恒生互联网科技ETF组合评测

封面图
本文将深入分析港股通创新药ETF工银（159202.SZ）与恒生互联网科技ETF（159217.SZ）的组合表现，基于SWTOOL.COM AI策略的多维度指标评估，揭示该组合的投资价值和潜在风险。
随着港股市场的波动加剧，投资者对多元化投资的需求日益增长。本文将重点分析由港股通创新药ETF工银与恒生互联网科技ETF组成的基金组合，结合SWTOOL.COM的AI策略评估结果，探讨其在当前市场环境下的表现及潜力。
图表展示了基金组合的历史净值走势，突显其在市场波动中的稳定表现和超额收益能力。

净值曲线

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首先，从策略净值来看，该组合的表现显著优于基准净值。具体而言，策略净值为2.0，而基准净值仅为1.3，表明该组合在过去一段时间内实现了较高的超额收益。这得益于两只基金在各自领域的出色表现：创新药ETF受益于医药行业的持续增长，而互联网科技ETF则抓住了科技行业的快速发展机遇。
持仓主要集中在创新药和互联网科技领域的优质企业，确保了组合的行业多样性和成长潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
159217.SZ 🔒 登录跟单	6%	3,140	228.00
159202.SZ 🔒 登录跟单	9%	1,294	154.00
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动
1,234,567.89	500,000.00	+34,567.89	+2

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其次，风险控制指标同样值得关注。最大回撤率为2.8%，这一数据在同类产品中处于较低水平，显示出该组合在市场下跌时具有较强的风险抵御能力。此外，阿尔法收益率高达100.9%，表明该策略具备显著的选股优势，能够在市场波动中捕捉到更多的投资机会。
策略示意图

策略基于SWTOOL.COM AI模型，结合基本面分析和技术指标，实现对市场趋势的有效捕捉和风险控制。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该组合在不同市场周期中均表现出色，年化收益高达585.6%，远超同期基准表现。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，港股通创新药ETF工银与恒生互联网科技ETF的组合在SWTOOL.COM AI策略的支持下，展现出卓越的投资回报能力和风险控制能力。对于寻求多元化投资的投资者而言，这一组合无疑是一个值得考虑的选择。建议投资者根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置该基金组合。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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