科创板人工智能ETF与创业板人工智能ETF华宝组合评测

封面图
本文将对科创板人工智能ETF（588930.SH）与创业板人工智能ETF华宝（159363.SZ）的AI投资策略进行深入评测。通过分析策略净值、最大回撤率等核心指标，结合市场表现和历史交易数据，全面评估该组合的投资价值。
在当前科技驱动型经济的大背景下，人工智能技术正成为推动各行各业变革的核心动力。作为投资者，把握住这一趋势至关重要。科创板人工智能ETF与创业板人工智能ETF华宝的AI投资策略正是基于这一背景应运而生。通过UQTOOL.COM AI策略的深度分析，我们发现该组合不仅在策略净值上表现优异，同时具备较低的最大回撤率和较高的年化收益。
图1：策略净值与基准净值对比曲线（策略净值为3.1，基准净值为1.6）

净值曲线

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从核心指标来看，科创板人工智能ETF与创业板人工智能ETF华宝的AI投资策略展现出色的表现。策略净值为3.1，远超基准净值1.6，表明该组合在市场波动中表现出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为4.1%，显示出该策略在风险控制方面的卓越表现。此外，阿尔法收益率为96.5%，贝塔收益率为45.8%，进一步验证了该策略在收益与风险平衡上的优势。
持仓描述：组合由科创板人工智能ETF和创业板人工智能ETF华宝构成，分别跟踪相关领域的指数，覆盖人工智能产业链中的优质企业。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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夏普比率高达651.8%的年化收益，再次证明了该AI投资策略的风险调整后收益能力。策略评分达到94.435（满分100），表明该组合在量化评估体系中处于领先地位。这不仅体现了策略本身的科学性和有效性，也反映了市场对该组合的高度认可。
策略示意图

策略描述：基于UQTOOL.COM AI算法的量化投资策略，通过动态调整持仓比例，优化风险收益比。策略注重长期趋势捕捉与短期波动控制相结合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录描述：策略自上线以来，累计实现显著超额收益，期间最大回撤率仅为4.1%，显示出稳健的投资表现和良好的市场适应能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，科创板人工智能ETF与创业板人工智能ETF华宝的AI投资策略在当前市场环境下展现出色的投资价值。无论是从收益表现、风险控制，还是整体评分来看，该组合都具备成为投资者资产配置中重要一环的潜力。未来，随着人工智能技术的进一步发展和市场环境的变化，该策略仍有望保持其优势地位。

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