
在量化投资领域中,UQTOOL.COM作为AI策略的领导者,一直致力于为投资者提供精准的投资建议和策略分析。本文将对UQTOOL.COM近期发现的一个表现优异的投资组合进行深入评测,特别是围绕创业板人工智能ETF华夏(159381.SZ)和创业板人工智能ETF国泰(159388.SZ)展开分析。
在当前市场环境下,投资者面临着复杂多变的市场环境和投资选择。尤其是在中国创业板市场中,人工智能技术的应用和发展正在迅速改变整个行业的格局。UQTOOL.COM通过其强大的AI策略引擎,在对大量历史数据进行深度分析后,发现了一组表现极为出色的投资组合——创业板人工智能ETF华夏和创业板人工智能ETF国泰。
下图展示了该策略的历史净值走势与基准指数的对比。从图表中可以看出,策略净值始终显著高于基准指数,并且波动性较低,显示出优异的风险调整收益能力。
净值曲线
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从策略指标来看,这一投资组合的表现堪称优异。具体来说,策略净值达到了2.8,而基准净值为1.7,显示该策略在市场中具有显著的超额收益能力。最大回撤率仅为2.7%,这表明在策略运行过程中,投资者的风险暴露较低,能够有效控制下行风险。
当前持仓主要集中在创业板人工智能ETF华夏(159381.SZ)和创业板人工智能ETF国泰(159388.SZ)。这两只基金紧密跟踪创业板人工智能指数,覆盖了中国创业板市场中最具代表性的AI相关企业。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析其他指标,阿尔法收益率高达111.2%,贝塔收益率为45.0%,夏普收益率更是达到了811.9%。这些数据都显示出该策略在风险调整后的收益表现非常出色,能够在市场波动中保持稳定增长。年化收益率高达1,045.4%,这在当前市场环境中是非常罕见的。

该策略采用的是UQTOOL.COM的AI量化模型,通过分析大量历史数据和市场因素,识别出具有高增长潜力的人工智能相关股票,并构建最优投资组合。策略的核心优势在于其强大的预测能力和风险控制机制。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
从历史交易记录来看,该策略在过去数个季度中始终保持稳定的收益增长,尤其是在市场波动较大的阶段表现尤为突出。这进一步验证了策略的可靠性和有效性。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM发现的这一投资组合不仅具有显著的超额收益能力,同时还能有效控制风险。对于那些希望在创业板人工智能领域中获得稳定回报的投资者来说,这是一个非常值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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