
UQTOOL.COM 的AI策略在科创板相关基金的投资中表现优异。本评测详细分析了该策略在科创人工智能ETF华宝(589520.SH)和科创综指ETF国泰(589630.SH)组合中的应用效果,包括策略净值、基准对比、风险指标以及历史交易记录等多维度数据,揭示其潜在的投资价值。
随着科技行业的快速发展,科创板相关的基金产品逐渐成为投资者关注的焦点。UQTOOL.COM 的AI策略在这一领域表现出了显著的优势,尤其是在科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF国泰的组合投资中。本评测将从多个维度深入分析该策略的表现,帮助投资者更好地理解其潜在价值。
图表展示了AI策略与基准在不同时间点的净值变化情况,突出显示了策略的超额收益能力和稳定性。
净值曲线
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首先,我们来看一下策略的基本表现数据。策略净值为1.9,相较于基准净值1.2,显示出明显的超额收益能力。这表明AI策略在捕捉市场机会方面具有较高的敏锐度和准确性。此外,策略的最大回撤率仅为2%,显示其风险控制能力较为出色,能够在市场波动中保持相对稳定。
持仓描述:该策略通过动态调整科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF国泰的比例,优化组合配置,以捕捉科创板中的投资机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险收益指标来看,该策略的阿尔法收益率为86.5%,贝塔收益率为35.4%。这表明策略在跟踪市场表现的同时,能够产生显著的超额收益。夏普比率高达713.3%,年化收益率更是达到了惊人的261.3%。这些数据都进一步证明了AI策略在科创板基金投资中的高效性和稳定性。

策略描述:UQTOOL.COM 的AI策略基于机器学习算法,通过对市场数据的深度分析,实现对科创板基金的有效投资。其核心优势在于高收益、低风险和稳定的超额回报能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略在多次市场波动中均能保持稳定盈利,年化收益率高达261.3%,充分体现了其高效的投资能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看,UQTOOL.COM 的AI策略在科创人工智能ETF华宝和科创综指ETF国泰的组合中表现出了卓越的投资能力。其不仅在收益上显著超越基准,还在风险控制方面表现出色。对于关注科技创新领域投资机会的投资者来说,这一策略无疑是一个值得考虑的选择。
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