UQTOOL.COM AI策略评测：创业板人工智能ETF国泰与信创ETF富国组合表现

封面图
本文将详细评测使用UQTOOL.COM AI策略对创业板人工智能ETF国泰与信创ETF富国的组合投资效果。通过分析策略净值、基准净值、最大回撤率、阿尔法收益率、贝塔收益率、夏普收益率和年化收益等关键指标，揭示该AI策略在实际投资中的表现。
随着量化投资逐渐成为市场的重要力量，越来越多的投资者开始关注AI驱动的投资策略。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具研发的平台，推出了一系列AI策略，其中对创业板人工智能ETF国泰与信创ETF富国的组合投资策略备受关注。本文将详细评测该策略的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的走势对比。策略净值从初始点稳步上升，明显高于基准净值曲线，体现了策略的有效性。

净值曲线

⛶

首先来看策略的基本表现数据。策略净值为5.0，基准净值为1.9，这意味着策略的表现远超市场基准。具体来说，策略在过去一段时间内的收益是基准的两倍多。这表明AI策略在捕捉市场机会和优化投资组合方面具有显著优势。
持仓主要集中在创业板人工智能ETF国泰和信创ETF富国上。策略根据市场变化动态调整持仓比例，保持了较高的灵活性和适应性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
159388.SZ 🔒 登录跟单	25%	1,925	165.00
159538.SZ 🔒 登录跟单	26%	5,487	404.00
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动
1,234,567.89	500,000.00	+34,567.89	+2

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接下来分析风险控制指标。最大回撤率为4.2%，这个数值较低，说明策略在面对市场波动时具备较好的风险管理能力。此外，阿尔法收益率为119.8%，贝塔收益率为56.2%。这表明该策略不仅能够有效跟踪市场收益（贝塔），还能通过主动管理实现超额收益（阿尔法）。夏普收益率高达727.6%，显示出策略的风险调整后回报非常优秀。
策略示意图

UQTOOL.COM的AI策略基于先进的算法模型，能够实时分析市场数据并优化投资组合。通过机器学习技术，策略能够在复杂多变的市场环境中捕捉到潜在的投资机会，并有效规避风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在各个阶段均保持了较高的胜率和稳定的盈利表现。尤其是在市场波动较大的时期，策略展现了卓越的风险控制能力，确保了投资组合的安全性和收益性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，UQTOOL.COM的AI策略在投资创业板人工智能ETF国泰与信创ETF富国组合中表现优异。策略不仅实现了显著的超额收益，还在风险控制方面表现出色。年化收益率高达921.5%，远超市场平均水平，显示出该策略强大的盈利能力。对于追求高收益、低风险的投资者来说，这是一个值得考虑的投资选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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