
在量化投资领域,UQTOOL.COM凭借其AI策略脱颖而出。本文将深入探讨该策略在创业板和科创人工智能ETF中的表现,揭示其卓越的收益能力和风险控制能力。
随着人工智能技术的快速发展,量化投资正成为市场的重要驱动力。UQTOOL.COM作为领先的量化投资平台,其AI策略在多个基金产品中展现出色的投资效果。本文将详细评测该策略在创业板人工智能ETF华夏和科创人工智能ETF中的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比,突显了AI策略的优越性。
净值曲线
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首先,我们来看一下策略的总体表现。根据数据显示,策略净值为2.9,远高于基准净值的1.6。这表明在相同时间内,UQTOOL.COM的AI策略实现了显著的超额收益。同时,最大回撤率为3.5%,显示出该策略在市场波动中的稳定性。
持仓描述包括对创业板人工智能ETF华夏和科创人工智能ETF的投资比例及市场分析。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从风险调整后的收益指标来看,阿尔法收益率为94.8%,贝塔收益率为46.0%。这表明UQTOOL.COM的AI策略不仅具有较高的超额收益能力,而且在市场系统性风险中表现稳健。此外,夏普比率高达683.7%,进一步证明了该策略在收益与风险之间的优异平衡。

策略描述涵盖了UQTOOL.COM AI策略的核心算法、风险控制机制及其在不同市场环境下的适应能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示了策略在过去时间段内的具体操作,包括买入、卖出时机以及收益情况。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM的AI策略在创业板和科创人工智能ETF的投资中表现出色。其不仅实现了显著的超额收益,还在风险控制方面表现优异。对于投资者来说,这是一项值得考虑的投资工具。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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