UQTOOL.COM AI策略评测：创业板人工智能ETF国泰与港股通创新药ETF工银组合表现分析人工智能策略量化交易 swto

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本文将详细介绍UQTOOL.COM AI策略在创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和港股通创新药ETF工银（159217.SZ）组合上的应用效果。通过分析策略净值、最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标，全面评估该策略的投资表现与风险控制能力。
在当前快速发展的金融市场中，量化投资凭借其科学的数据分析和高效的执行机制，逐渐成为投资者的重要工具之一。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资的平台，其AI策略在多个基金组合上表现出色。本文将聚焦于创业板人工智能ETF国泰与港股通创新药ETF工银的组合，深入分析UQTOOL.COM AI策略的表现。
图表展示了策略净值与基准净值的增长趋势，突出显示了AI策略在收益上的显著优势。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本表现数据。根据提供的数据显示，策略净值为3.0，显著高于基准净值的1.7。这表明，在相同的市场环境下，UQTOOL.COM的AI策略能够实现更高的收益。最大回撤率为3.3%，相对于市场的波动性来说，这一指标表现良好，显示出策略在风险控制方面的有效性。
持仓包括创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和港股通创新药ETF工银（159217.SZ），体现了对高成长性和创新领域的投资布局。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为119.4%，贝塔收益率为50.6%。高阿尔法值意味着该策略在市场上涨时能够获得超越基准的收益，而较低的贝塔值则表明其对市场的波动性敏感度不高，具备较强的独立性和稳定性。夏普收益率高达780.0%，进一步验证了该策略在风险调整后的收益表现上具有显著优势。
策略示意图

UQTOOL.COM AI策略通过复杂的算法模型，分析市场趋势、技术指标以及基本面数据，以优化投资组合的收益与风险比。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多个周期内均保持稳定的盈利水平，尤其是在市场波动较大的情况下，展现出较强的适应性和抗风险能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，UQTOOL.COM AI策略在创业板人工智能ETF国泰与港股通创新药ETF工银的组合中表现出色。无论是收益能力还是风险管理，都显示出其作为量化投资工具的强大潜力。对于寻求稳定收益和风险可控的投资组合的投资者来说，这一策略无疑是一个值得考虑的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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