UQTOOL.COM AI策略评测：科创创新药ETF国泰与科创200ETF工银组合表现

封面图
本文深入分析了使用UQTOOL.COM AI策略投资于科创创新药ETF国泰（589720.SH）和科创200ETF工银（589200.SH）的组合效果，探讨其在高收益、低风险方面的优异表现。
科创板作为中国科技创新的核心平台，吸引了众多投资者的关注。科创创新药ETF国泰和科创200ETF工银分别聚焦于创新药企业和更广泛的科创板股票，为投资者提供了多样化的投资选择。本文将通过UQTOOL.COM AI策略的评测，分析这一组合的投资表现。
图表展示了该组合的历史净值增长、收益分布及风险指标对比，直观呈现其优异表现。

净值曲线

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使用UQTOOL.COM的AI策略后，该组合展现出显著的优势。策略净值达到1.2，而基准净值仅为1.1，表明在相同市场条件下，策略成功实现了超额收益。年化收益率高达376.4%，远超传统投资方法，显示出强劲的增长潜力。
持仓主要集中在科创板创新药企业和高科技企业，确保了投资的前沿性和多样性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险管理方面，最大回撤率控制在1.8%，显著优于行业平均水平，体现了策略的稳定性。夏普比率高达640.9%，阿尔法和贝塔分别为92.9%和48.6%，均显示了该策略在风险调整后的收益表现优异。
策略示意图

策略采用先进的AI算法，结合技术分析和基本面因素，优化投资决策，实现稳定收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在不同市场周期中均表现出色，尤其是在高波动环境下保持稳定的超额收益。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，UQTOOL.COM AI策略在投资科创创新药ETF国泰与科创200ETF工银的组合中，不仅带来了显著的高收益，还通过有效的风险管理确保了投资的安全性。对于寻求科技创新领域投资机会的投资者而言，这一策略提供了极具吸引力的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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