
UQTOOL.COM 的AI策略在创业板人工智能ETF国泰和信创ETF基金中表现优异,本文详细评测其策略效果。
近年来,量化投资逐渐成为金融市场的主流趋势。而在这个领域中,UQTOOL.COM的AI策略尤为引人注目。通过对创业板人工智能ETF国泰(159388.SZ)和信创ETF基金(562030.SH)的应用,该策略展现出卓越的投资效果。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比,以及最大回撤率的变化情况。
净值曲线
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首先,我们来看一下策略的基本表现。根据数据显示,策略净值为4.5,远超基准净值的1.9。这表明,在相同市场环境下,AI策略的表现更为出色。同时,最大回撤率仅为4.9%,显示出该策略在风险控制方面的优势。
持仓包括创业板人工智能ETF国泰和信创ETF基金,分别占总仓位的50%。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
此外,各项指标如阿尔法收益率(110.5%)、贝塔收益率(55.7%)和夏普比率(677.2%)均表现优异。特别是年化收益高达753.9%,策略评分达到93.7分,充分证明了UQTOOL.COM AI策略的科学性和可靠性。

该策略基于AI算法,结合多种市场指标进行优化,旨在实现高收益的同时控制风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多个周期内保持稳定增长,回撤率低于行业平均水平。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在量化投资领域展现了强大的潜力和实际效果。随着技术的不断进步,相信该策略将在更多市场中发挥作用,为投资者创造更大的价值。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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