
本文对UQTOOL.COM平台上的AI策略进行深入评测,以港股通创新药ETF工银和软件ETF基金为研究对象,详细分析了该策略在实际投资中的表现。通过净值、回撤率、收益等多维度数据展示,揭示该策略的稳定性和盈利能力。
随着量化投资逐渐成为金融市场的重要力量,投资者对高效、稳定的AI投资策略需求日益增加。UQTOOL.COM平台推出的AI策略以其独特的多因子模型和实时数据分析能力,在众多投资工具中脱颖而出。本文将以港股通创新药ETF工银(561010.SH)和软件ETF基金(159217.SZ)为组合,详细评测该策略的投资表现。
图表展示了策略净值曲线图、最大回撤对比图以及收益分布图等多维度数据,直观呈现了AI策略的投资表现。
净值曲线
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首先,我们需要了解组合中的两只基金的基本情况。港股通创新药ETF工银主要投资于港股市场中创新能力突出的医药企业,这些企业在新药研发、技术创新方面具有显著优势。软件ETF基金则聚焦于软件行业,覆盖云计算、大数据、人工智能等领域。这两只基金分别代表了医疗和科技两大高成长赛道,具有较高的投资价值。
组合持仓主要为港股通创新药ETF工银和软件ETF基金,分别占总持仓的50%。两只基金在各自领域具有较高流动性与成长潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略表现来看,UQTOOL.COM AI策略展现出强大的市场适应能力。策略净值达到4.2,远超基准净值的1.8,显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为4.8%,表明该策略在控制风险方面表现出色。此外,阿尔法收益率为112.0%,贝塔收益率为57.5%,夏普收益率高达672.4%,年化收益达到567.5%。这些数据充分说明该策略不仅能够带来高收益,还能有效控制波动性。

UQTOOL.COM AI策略采用多因子模型,结合技术指标、市场情绪及基本面分析,实现智能化投资决策。该策略通过动态调整仓位和优化组合配置,有效捕捉市场机会并规避风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,AI策略在多个关键时点成功捕捉到上涨趋势并及时止盈,同时在市场波动期间保持较低回撤率,展现出优秀的择时能力与风险管理水平。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM AI策略在投资港股通创新药ETF工银和软件ETF基金的组合中表现优异,展现出强大的盈利能力与风险控制能力。对于追求高收益且希望降低投资风险的投资者来说,该策略是一个值得考虑的选择。未来,随着市场的进一步发展和技术的进步,UQTOOL.COM平台有望推出更多优秀的量化投资工具。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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