UQTOOL.COM AI策略评测:科创人工智能ETF投资新选择

封面图
  UQTOOL.COM的AI策略在科创人工智能ETF的投资中表现卓越。本文将深入分析该策略的表现数据、持仓优化以及历史交易记录,为投资者提供详尽参考。
  随着科技行业的蓬勃发展,量化投资逐渐成为不可或缺的工具。本文将详细评测UQTOOL.COM AI策略在科创人工智能ETF[588730.SH,589520.SH]中的表现,帮助投资者理解其优势和适用场景。
  图表显示策略净值显著超越基准,最大回撤率低,年化收益率和夏普比率均表现优异。
  

净值曲线

  该AI策略展现出显著优于基准的表现。策略净值为2.4,较基准净值1.4高出64.29%。最大回撤率仅2.7%,远低于行业平均水平,展现了强大的风险控制能力。年化收益率高达279.3%,阿尔法收益77.6%,贝塔收益37.4%,显示策略在捕捉市场机会和分散风险方面的卓越能力。
  持仓优化体现在动态调整权重和分散投资上,主要配置科创人工智能ETF[588730.SH,589520.SH]以紧跟科技行业趋势。
  
持仓信息
合约代码 年化收益 昨日仓位 持仓成本
总市值 可用资金 总盈亏 持股变动
输入代码或名称快速搜索,多个用逗号分隔
输入最新价格序列:收盘价|开盘价|最高价|最低价|成交量|成交额);多合约用逗号分隔。

  AI算法通过机器学习模型分析海量数据,生成精准的买卖信号,并结合技术指标优化投资组合。夏普比率高达628.5%,表明单位风险带来的超额收益显著。策略评分93.62分(满分100),进一步印证其在众多策略中的领先地位。
  策略示意图
  策略基于机器学习模型分析市场数据,生成买卖信号。结合技术指标进一步优化投资组合,确保高效执行并控制风险。
  
策略分析
指标 数值 解释
AI Strategy - 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold - 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益 - 基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比 - 策略收益/最大回撤,交易风险比例
最大回撤 - 策略历史中,从高点的最大回撤幅度
夏普比率 - 策略风险调整后收益指标,越高越好
阿尔法收益 - 策略历史中,相对基准的收益率
贝塔收益 - 策略历史中,相对市场系统风险比
连续亏损天数 - 合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓 - 合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓 - 合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号 - 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分 - 策略指标加权综合得分,范围0~100分
我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示策略在不同市场环境下均保持稳定盈利,验证了其可靠性和盈利能力。
  
交易记录
交易日期 AI Strategy 年化收益 持仓仓位 交易方向

  总体来看,UQTOOL.COM的AI策略为科创人工智能ETF投资提供了高效解决方案。适合追求高收益、能承受一定风险的投资者。建议持续关注市场动态,灵活调整投资策略以抓住更多机会。

【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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