本文评测了科创板博时与智能网联汽车ETF的投资组合，使用UQTOOL.COM的AI策略进行分析。该策略表现出色，年化收益高达184%，最大回撤率仅为1.3%。适合追求高回报且能承受一定风险的投资者。
在当前快速发展的金融市场中，选择合适的投资组合至关重要。本文将对科创板博时与智能网联汽车ETF的投资组合进行详细评测，并结合UQTOOL.COM的AI策略分析其表现。
文章中包含净值走势图、风险收益对比图等图表，帮助读者直观理解分析结果。
净值曲线
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首先，该投资组合包含两只基金：506005.SH和159872.SZ。科创板博时基金主要投资于科创板市场，而智能网联汽车ETF则专注于智能汽车领域。这两只基金在行业分布上具有一定的互补性，能够分散风险。
投资组合主要配置于两只基金：506005.SH和159872.SZ，分别占总持仓的一定比例。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看，该组合表现出色。策略净值为1.2，优于基准净值1.0，显示出超额收益能力。最大回撤率仅为1.3%，表明该策略在风险管理方面表现优异。阿尔法收益率高达94.7%，显示其显著的超额收益能力。贝塔系数为31.3%，说明相对于市场波动性较低。
AI策略基于量化模型进行动态调整，优化投资组合表现。该策略通过机器学习算法分析市场数据，预测趋势并自动调仓。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在多次市场波动中成功捕捉机会，实现稳定盈利。例如，在某次市场回调中，策略及时减仓，规避风险。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，科创板博时与智能网联汽车ETF的投资组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下表现出色。适合追求高回报且能承受一定风险的投资者。建议投资者在选择时结合自身风险偏好和投资目标进行决策。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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