本文将深入评测UQTOOL.COM AI策略在科创创新药ETF国泰和云计算ETF组合中的表现。通过分析策略净值、最大回撤率等关键指标,揭示该策略如何实现高收益低风险的量化投资目标。
随着金融市场的日益复杂化,量化投资正逐渐成为投资者获取稳定收益的重要手段。UQTOOL.COM作为领先的AI量化平台,其策略在基金领域展现出卓越的应用效果。本文将聚焦于科创创新药ETF国泰和云计算ETF组合,深入分析UQTOOL.COM AI策略的表现。
图1展示了策略净值与基准净值的增长对比,直观呈现策略的超额收益能力。
净值曲线
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该组合由科创创新药ETF国泰(代码:589720.SH)和云计算ETF(代码:159890.SZ)构成。科创创新药ETF主要投资于生物科技领域,具备较高的成长潜力;云计算ETF则聚焦于云服务相关企业,享受数字化转型带来的红利。两者结合,不仅分散了投资风险,还提升了整体组合的收益能力。
持仓比例为科创创新药ETF国泰40%,云计算ETF60%。这种配置充分考虑了市场趋势和风险分散需求。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,UQTOOL.COM AI策略展现出显著的优势。策略净值达到1.3,相比基准净值0.9,表现出22%的超额收益。最大回撤率仅为1.9%,显示了策略在风险控制方面的卓越表现。此外,阿尔法收益率高达156.0%,年化收益为208.7%,均远超市场平均水平。

UQTOOL.COM AI策略基于机器学习算法,实时分析市场数据,优化投资组合。其核心优势在于精准的市场预测能力和动态的风险管理机制。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多次市场波动中成功规避风险,并抓住了上涨机会。例如,在2023年5月的市场调整中,策略及时减仓,避免了较大损失。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM AI策略在科创创新药ETF国泰与云计算ETF组合中表现出色,不仅实现了高收益,还有效控制了风险。这对于寻求稳定回报的投资者具有重要的参考价值。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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