本文将详细介绍使用UQTOOL.COM AI策略对科创创新药ETF国泰和N科创100ETF富国两只基金的组合投资效果。通过详细的数据分析，我们将展示该策略在基金市场中的卓越表现。
近年来，量化投资逐渐成为投资者关注的热点。UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具开发的平台，其AI策略在众多投资者中获得了高度认可。本文将详细介绍使用UQTOOL.COM AI策略对科创创新药ETF国泰（589720.SH）和N科创100ETF富国（589950.SH）两只基金的组合投资效果。
图表展示了该策略在过去一段时间内的净值走势，与基准净值进行了对比，直观地体现了策略的超额收益能力。
净值曲线
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首先，我们来看一下这两只基金的基本情况。科创创新药ETF国泰主要投资于科创板中的创新药相关企业，而N科创100ETF富国则涵盖了科创板中具有代表性的100家优质企业。两者在投资标的上具有一定的互补性，能够有效分散风险。
持仓主要由科创创新药ETF国泰和N科创100ETF富国组成，通过合理配置两只基金，实现了风险分散和收益增强的目标。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
根据UQTOOL.COM AI策略的分析，该组合在过去一段时间内的表现非常出色。具体来看，策略净值为1.1，基准净值为0.9，显示出该策略相对于市场基准有较高的超额收益。最大回撤率为1.5%，表明在市场波动中该策略具有较好的风险控制能力。
UQTOOL.COM AI策略采用先进的算法模型，结合市场数据进行动态调整，旨在捕捉市场中的投资机会并控制风险。该策略在历史数据中表现出较高的胜率和较低的最大回撤率。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该策略在过去多次市场波动中均能保持稳定的表现，尤其是在市场上涨阶段能够有效抓住收益，而在下跌阶段则能够较好地控制回撤。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，UQTOOL.COM AI策略在科创创新药ETF国泰和N科创100ETF富国的组合投资中表现优异，为投资者提供了稳定且可观的投资回报。未来，我们将继续关注该策略的表现，并为广大投资者提供更多的量化投资见解。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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