科创人工智能ETF与自由现金流ETF易方达投资组合评测

  本文深入分析了由’科创人工智能ETF[588730.SH]’和’自由现金流ETF易方达[159222.SZ]’组成的基金组合在UQTOOL.COM平台上的表现。通过详细的数据分析，展示了该策略的优异性能，包括高年化收益、低回撤率等优势。
  当前，量化投资策略正日益受到投资者的关注。本文将深入探讨由’科创人工智能ETF[588730.SH]’和’自由现金流ETF易方达[159222.SZ]’组成的基金组合在UQTOOL.COM平台上的表现。
  图表展示了该策略的历史净值走势与基准指数的表现对比。净值曲线显示了明显的增长趋势，尤其是在2023年中后期，表现尤为突出。
  

净值曲线

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  该组合中的两个ETF各具特色。’科创人工智能ETF’主要投资于科创板中的人工智能相关企业，这些企业在AI技术、大数据等领域有显著优势。而’自由现金流ETF易方达’则专注于那些能够产生稳定自由现金流的公司，这类公司在经济波动中通常表现出更强的抗风险能力。
  持仓方面，组合主要由’科创人工智能ETF[588730.SH]’和’自由现金流ETF易方达[159222.SZ]’构成，各占约40%的权重。这种配置在风险分散和收益增强之间取得了良好的平衡。
  

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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  从策略表现数据来看，该组合展现出色的盈利能力。策略净值高达2.9，远超基准净值1.4。最大回撤率仅为4.1%，显示出较低的风险水平。此外，年化收益达到226.1%，阿尔法和贝塔收益率分别为73.1%和53.5%，夏普比率高达738.7%。策略评分84.33分（满分100）进一步证明了其优越性。
  
  该策略采用量化多因子模型，结合技术分析和基本面指标，动态调整持仓比例，以捕捉市场中的超额收益机会。
  

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
预期周收益	-	AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空
预测准确率	-	AI预测的周预测方向性精度(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
高级评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

  历史交易记录显示，在过去的一年中，该组合经历了几次显著的波动，但在每次回调后均迅速恢复并创出新高。特别是在2023年第二季度，策略表现尤为强劲，期间收益率超过50%。
  

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

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  综合来看，这一投资组合在UQTOOL.COM平台上表现卓越，适合寻求高回报且能承受一定风险的投资者。建议投资者在选择时充分考虑自身的风险承受能力和投资目标。

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