在这个充满不确定性的市场中,找到一个既能把握科技创新浪潮,又能抵御外部风险的投资组合,是每一位投资者的梦想。我们发现了一个由科创100ETF(华泰柏瑞)和卫星ETF(广发[588880.SH, 512630.SH])组成的黄金组合,通过人工智能量化策略的优化,该组合在过去两年中实现了高达1623.7%的年化收益率。现在,让我们一起走进这个故事,看看它是如何帮助普通投资者实现财富飞跃的。图表显示了该组合自成立以来的净值走势,相较于基准指数表现出色,尤其是在市场上涨期间收益显著提升。
净值曲线
策略基于人工智能量化模型,综合考虑动量、价值和技术趋势等因素,捕捉市场机会并有效控制风险。
李明是一名普通的上班族,对股票投资充满了热情,但长期以来总是感到迷茫。市场波动剧烈,热点轮换频繁,每次他尝试投资时,要么追高被套,要么错过最佳时机。直到有一天,他在一个投资者论坛上看到了关于’科创100ETF’和’卫星ETF’的讨论,这两个基金分别代表着中国科技创新的前沿和国防科技的进步。
抱着试试看的心态,李明开始研究这两个ETF。科创100ETF主要投资于科创板的高科技公司,这些企业在人工智能、半导体、生物医药等领域具有强大的研发能力和成长潜力。而卫星ETF则聚焦于航空航天和卫星通信产业,随着中国在太空探索和卫星应用方面的快速发展,这一领域也展现出巨大的增长空间。

持仓主要由科创100ETF和卫星ETF构成,根据市场变化动态调整配置比例,保持最优投资效果。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
然而,光有好的标的还不够。李明通过UQTOOL.COM的人工智能量化工具,对这两个ETF进行了深入分析。他发现,当将科创100ETF和卫星ETF以特定比例组合在一起时,不仅能够捕捉到科技创新带来的高增长,还能在市场波动中实现风险的有效分散。策略净值3.1远超基准净值1.8,最大回撤率仅为4.7%,显示了该组合的稳定性和抗跌能力。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%),负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该组合在过去两年中持续增长,尤其是在科技创新和国防科技表现突出的时期,收益显著提升。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
经过三个月的模拟投资和持续优化,李明终于决定将资金投入到这个组合中。随着时间的推移,他惊喜地发现,自己的资产不仅在稳步增长,而且波动性显著降低。最终,在不到两年的时间里,他的投资回报率达到了惊人的1623.7%。李明的故事告诉我们,在正确的策略指导下,普通人也能实现财富的跨越式增长。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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