在股票市场中寻找稳定的收益是每位投资者的梦想。本文将讲述一个真实的股市故事，通过人工智能量化策略发现了一支潜力巨大的基金组合——有色金属ETF和卫星ETF广发。这个组合在过去的表现中展现了惊人的增长潜力，同时具备较低的风险回撤率。如果你正在寻找一个既能稳定增长又能抵御市场波动的投资方案，那么这篇故事将为你提供有价值的参考。图表展示了基金组合的净值变化、与基准的对比以及关键风险指标。净值曲线显示出明显的增长趋势，而最大回撤率则表明了较低的风险水平。
净值曲线
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策略基于多因子量化模型，结合技术分析和基本面研究。主要指标包括：策略净值3.5，基准净值1.9，最大回撤率6.7%，阿尔法收益率96.3%，贝塔收益率61.6%，夏普比率738.5%。这些指标表明该策略具有较高的收益能力和较低的风险水平。
李明是一位普通的上班族，对股票投资一直保持着浓厚的兴趣，但苦于缺乏专业的知识和策略，常常在股市中迷失方向。直到有一天，他在一次偶然的机会下接触到了人工智能量化投资工具——商江趋势（UQTOOL.COM AI）。通过这个平台的专业分析，他发现了一支由有色金属ETF和卫星ETF广发组成的基金组合，代码分别为159871.SZ和512630.SH。这似乎是一个能够实现稳定收益的投资机会。
李明决定深入研究这支组合的背景和表现。通过查看历史数据，他发现这支组合在过去的表现中展现出了惊人的增长潜力。策略净值达到了3.5，而基准净值仅为1.9，这意味着相比市场基准，这支组合实现了显著的超额收益。同时，最大回撤率仅为6.7%，显示出在市场波动时，这支组合具备较强的抗风险能力。
该组合由两只基金组成：有色金属ETF（159871.SZ）和卫星ETF广发（512630.SH）。其中，有色金属ETF占比较高，而卫星ETF则作为辅助配置。这种分散投资的方式有效降低了整体风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 3,063 | 192.00 |
|
|
| 16% | 8,219 | 203.00 |
|
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
随着时间推移，李明持续跟踪这支基金组合的表现，并逐步增加了自己的投资比例。尽管中途经历了市场的几次较大波动，但得益于策略的稳定性和分散配置的优势，他的投资账户始终保持了稳健的增长。特别是在有色金属和卫星产业的利好政策出台后，这支组合更是实现了快速上涨。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益率 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔风险系数 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，这支基金组合在过去实现了显著的超额收益。尤其是在市场波动期间，其回撤控制表现优异。具体关键点包括：策略净值增长显著，最大回撤率低，年化收益高达1230.4%。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
如今，李明已经成为了一名成功的投资者，并且将这个基金组合推荐给了身边的朋友。他认为，选择一个经过专业分析和验证的投资策略，是实现财富增长的关键。如果你也对稳定收益感兴趣，不妨考虑这支由商江趋势（UQTOOL.COM AI）发现的黄金组合——有色金属ETF和卫星ETF广发。
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