UQTOOL.COM的AI策略在易方达创业板ETF期权组合中表现卓越，策略评分高达99.79分。本文将深入分析该策略的表现、持仓及历史交易记录，为投资者提供全面参考。
在当今快速发展的金融市场上，量化投资因其高效性和科学性而备受关注。UQTOOL.COM作为领先的AI驱动量化平台，通过其独特的算法模型，在多个市场中展现出色的盈利能力。本文将重点评测UQTOOL.COM在易方达创业板ETF期权组合中的表现。
净值走势图显示策略持续增长，回撤幅度小，收益显著优于基准。
净值曲线
⛶
策略表现方面，该组合展现了卓越的投资效果。策略净值为11.5，远超基准净值0.2。最大回撤率仅为1.4%，显示出极高的风险控制能力。阿尔法收益率高达2156.7%，显著优于市场平均水平。贝塔收益率为-16.6%，表明该策略在市场波动中具备良好的抗跌性。夏普比率1102.8%和年化收益19,417,700,000元，进一步证明了其高效的收益能力和风险调整后的回报。
持仓包含两个认沽期权合约，具备高波动率和杠杆效应，适合捕捉市场下跌机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
持仓方面，该组合选择了易方达创业板ETF期权的两个认沽合约：2603认沽2.40和2512认沽2.60。这些合约在波动率和行权价上具有良好的平衡性，适合捕捉市场下跌机会。认沽期权作为防御性工具，在市场回调时能提供有效对冲，同时具备较高的杠杆效应，放大收益潜力。
该策略基于AI算法，利用历史数据识别模式，优化交易决策。其核心优势在于高效的收益能力和严格的风险控制。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史记录显示策略在多周期中表现稳定，回撤可控，具备长期投资价值。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体而言，UQTOOL.COM的AI策略在该组合中展现了卓越的投资效果和风险管理能力，策略评分高达99.79分。对于寻求稳定高回报的投资者，尤其是量化投资新手，UQTOOL.COM提供了可靠的选择。建议投资者深入分析市场趋势，并结合专业意见进行决策。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,135 人访问
分享我的推荐码
你可能也喜欢
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
【交易源码】👉AI自动交易源码 【报告解读】 […]
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博
