在这个充满不确定性的市场环境中，寻找一个稳定且高回报的投资组合至关重要。通过商江趋势（UQTOOL.COM AI）人工智能策略专家的深入分析，我们发现了一组表现优异的投资组合——申万指数下的航天装备III与工程咨询服务III（[857411.SI, 857261.SI]）。这一组合不仅在过去的表现中展现了强大的盈利能力，还具备在未来持续增长的潜力。让我们一起深入了解这个投资策略，并探索如何通过它实现财富的增长。图1：策略净值 vs 基准净值（2018年-2023年）
图2：最大回撤率与风险控制分析
净值曲线
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该策略基于商江趋势（UQTOOL.COM AI）的人工智能分析，综合考虑了市场趋势、行业前景以及公司基本面等因素。通过对历史数据的深入挖掘和模拟，我们得出了这一高效的投资组合。
在过去的几年里，全球市场经历了前所未有的波动和挑战。从新冠疫情的影响到地缘政治的变化，投资者们不得不面对一个充满不确定性的环境。然而，在这种环境下，一些行业的表现却尤为突出。特别是那些与科技创新、国防安全以及高端服务相关的行业，它们不仅展现了强大的抗风险能力，还在市场波动中实现了显著的增长。
通过对市场的深入研究和数据分析，我们发现申万指数下的航天装备III与工程咨询服务III（[857411.SI, 857261.SI]）是一个极具潜力的投资组合。这一组合不仅涵盖了航空航天领域的尖端技术，还涉及到了工程咨询服务的高端需求，两者相辅相成，形成了一个稳定且高增长的投资组合。
该组合由航天装备III和工程咨询服务III构成，分别占总投资比例的50%。通过均衡配置，投资者可以在享受行业增长的同时分散投资风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 | |
|---|---|---|---|---|
|
857411.SI
登录跟单
|
17% | 3,263 | 231.00 |
|
|
857261.SI
登录跟单
|
28% | 3,497 | 380.00 |
|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 | |
| 1,234,567.89 | 500,000.00 | +34,567.89 | +2 |
AI策略实时预测
在实际投资过程中，我们利用商江趋势（UQTOOL.COM AI）人工智能策略专家对市场数据进行了详细的分析和模拟。结果显示，这一组合在过去的表现中展现了强大的盈利能力。具体来说，策略净值为4.7，基准净值为2.1，显示出显著的超额收益能力。此外，最大回撤率仅为7.5%，表明该组合在风险控制方面表现优异。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 预期周收益 | - | AI预测的周收益率(%)，负数表示周偏空 |
| 预测准确率 | - | AI预测的周预测方向性精度(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 高级评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
过去五年的交易记录显示，该组合在不同市场环境下均表现优异。特别是在2020年新冠疫情初期，该组合展现了强大的抗跌能力，并在随后的市场复苏中实现了显著的增长。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
展望未来，随着科技的进步和国家对高端制造业的支持，航天装备与工程咨询服务行业将继续保持增长态势。通过投资这一组合，投资者不仅可以分享到行业的成长红利，还能在全球市场的波动中保持稳定的投资收益。让我们一起抓住这个机遇，实现财富的增长。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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