UQTOOL.COM AI策略深度评测：中华博彩指数与煤炭指数组合表现解析

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  除了收益表现之外，风险控制也是衡量一个量化策略优劣的重要标准。从最大回撤率来看，该策略的最大回撤率为4.8%，这表明其在市场波动中的抗风险能力较为出色。同时，夏普比率高达551.5%，进一步验证了该策略在单位风险下所获得的超额收益。阿尔法收益率和贝塔收益率分别为95.1%和47.4%，说明该策略不仅能够有效捕捉市场的整体趋势，还能通过主动管理实现超越市场表现的投资成果。
  
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