
UQTOOL.COM的AI策略在指数投资领域表现出色,尤其是针对港中小企和科创200的组合,展现了强大的收益能力和风险控制。本文将深入分析该策略的各项指标及其实际应用效果。
量化投资近年来备受关注,而UQTOOL.COM的AI策略在这一领域脱颖而出。通过对港中小企和科创200的组合进行深入研究,我们发现该策略不仅具备优异的收益表现,还在风险控制方面表现出色。本文将从多个角度全面评测这一策略。
策略净值与基准净值对比图清晰展示了该策略的优异表现,显示出显著的超额收益能力。
净值曲线
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首先,让我们来看一下策略的基本信息。该策略涉及两个指数基金:港中小企(000867.SH)和科创200(000699.SH)。这两个指数分别代表了香港中小型企业和中国科创板的市场表现,具有较高的投资价值和代表性。
该策略持仓主要集中在港中小企和科创200两只指数基金上,配置比例经过优化,以实现最佳的风险收益比。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从各项指标来看,该策略的表现令人瞩目。策略净值达到5.0,远高于基准净值1.9,显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为6.6%,表明在风险控制方面表现出色。此外,阿尔法收益率为88.9%,贝塔收益率为51.1%,说明该策略在获取超额收益的同时,也具备一定的市场敏感性。

UQTOOL.COM的AI策略通过先进的算法分析市场数据,动态调整投资组合,从而实现稳定且高效的收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示该策略在不同市场环境下均表现稳定,具备较强的适应性和盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总的来说,UQTOOL.COM的AI策略在港中小企和科创200的组合上表现出色。其卓越的收益能力和风险控制使其成为投资者的理想选择。未来,我们期待这一策略能够在更多领域展现其潜力。
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