
在量化投资领域中,UQTOOL.COM以其创新的AI策略脱颖而出。本文将详细评估其在科创机械和煤炭指数上的表现,揭示其卓越的投资效果。
本次评测聚焦于UQTOOL.COM的AI策略,应用于科创机械与煤炭指数(SH)[000693.SH,000820.SH]组合。该组合属于指数市场,初始投资设定为10万元人民币。
图表展示了策略净值、基准净值及回撤率的趋势变化,直观呈现了投资效果的动态演变。
净值曲线
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策略表现显著优于基准。策略净值达到3.7,而基准净值仅为1.4。最大回撤率为4.5%,显示策略具备良好的风险控制能力。
持仓策略灵活且集中,主要配置于高成长性和周期性行业的优质资产,有效捕捉市场机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
各项风险收益指标表现出色:阿尔法收益率88.4%,贝塔收益率55.1%,夏普比率高达516.8%。年化收益率为252.5%,策略评分92.5分,充分展现了其高效的投资回报。

该AI策略采用先进算法,通过大数据分析和机器学习,精准预测市场走势,优化投资组合,实现超额收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录详实,覆盖多周期和市场环境,为评估策略的稳定性和可靠性提供了坚实基础。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM的AI策略在科创机械与煤炭指数上表现卓越,值得投资者深入研究和应用。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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