UQTOOL.COM AI量化策略深度评测：沪大农业与港股通中国100组合

封面图
UQTOOL.COM的AI量化策略在沪大农业和港股通中国100指数组合中表现出色，年化收益高达179.5%，最大回撤率仅为2.4%。本文将深入解析该策略的表现、风险控制及历史交易记录，为投资者提供全面参考。
量化投资近年来在全球金融市场中占据越来越重要的地位，而UQTOOL.COM作为一家专注于量化投资工具和策略开发的平台，凭借其强大的AI技术在量化领域脱颖而出。近期，我们发现该平台推出的一款针对沪大农业和港股通中国100指数（代码：H50055.CSI、930957.CSI）的组合策略表现尤为出色，年化收益高达179.5%，最大回撤率仅为2.4%。本文将从多个维度对该策略进行详细评测，帮助投资者更好地理解其优势和潜在风险。
图表展示了策略净值与基准指数净值的增长对比，以及最大回撤率的变化趋势。从图中可以看出，策略净值增长显著快于基准，且回撤幅度较小。

净值曲线

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首先，我们来看一下该策略的基本表现数据。根据UQTOOL.COM提供的数据显示，该组合的策略净值为3.0，而基准指数的净值仅为1.4，这表明在相同时间内，该策略的表现远超市场平均水平。具体来说，策略的最大回撤率仅为2.4%，这一指标反映了在投资过程中可能出现的最大亏损幅度，数值越低意味着风险控制能力越强。
该组合的投资标的为沪大农业和港股通中国100指数，旨在通过分散投资降低风险，同时捕捉两个市场中的优质投资机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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除了出色的收益表现和较低的风险水平外，该策略的其他绩效指标同样令人瞩目。例如，阿尔法收益率为162.3%，这意味着在扣除市场整体波动影响后，该策略依然能够实现显著超越市场的超额收益。同时，贝塔收益率为22.4%，表明该策略在市场上涨时具备一定的跟随能力，但在市场下跌时则表现出更强的抗跌性。
策略示意图

策略基于AI技术，结合多种量化指标进行选股和动态调整。其核心优势在于精准的风险控制和对市场趋势的快速反应能力。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多个周期中均实现稳定盈利，且回撤幅度可控，表现出色。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，UQTOOL.COM针对沪大农业和港股通中国100指数组合的量化策略展现了极高的投资价值。不仅在收益方面表现出色，在风险控制和稳定性上也具有显著优势。对于寻求高回报、低风险投资机会的投资者来说，这一策略无疑是一个值得考虑的选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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