UQTOOL.COM AI策略评测：港中小企与新兴综指组合的表现分析

封面图
在量化投资领域中，UQTOOL.COM的AI策略因其卓越的市场表现而备受关注。本文将详细评测该策略在’港中小企,新兴综指[000867.SH,000891.CSI]’组合下的表现，探讨其核心优势与潜在价值。
近年来，量化投资凭借其科学性和系统性，在金融市场上占据了重要地位。UQTOOL.COM作为一家专注于量化策略开发的平台，通过人工智能技术为投资者提供了多样化的投资解决方案。其中，’港中小企,新兴综指[000867.SH,000891.CSI]’组合表现尤为突出。
图表展示了策略净值与基准净值的增长对比，直观体现了策略的优越性。

净值曲线

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从指标数据来看，该策略展现出显著的优势。其策略净值高达4.0，远超基准净值的1.7，这表明在相同时间内，策略的表现远优于市场基准。同时，最大回撤率仅为4.8%，显示出策略在风险管理上的卓越能力。
该策略持有港中小企和新兴综指，平衡了市场风险与收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险调整后的收益指标也令人瞩目。阿尔法收益率为81.3%，贝塔收益率为46.9%，这两个指标共同体现了策略在收益与风险之间的良好平衡。而夏普比率高达662.0%，进一步证明了该策略的高性价比。
策略示意图

采用AI驱动的量化模型，通过历史数据分析优化投资组合，确保高收益的同时控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多次市场波动中表现稳定，持续实现高于基准的收益。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，UQTOOL.COM的AI策略在’港中小企,新兴综指[000867.SH,000891.CSI]’组合中展现了出色的投资效果。其高收益、低风险的特点使其成为投资者的理想选择。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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