在当今快速变化的金融市场中,寻找稳定且高效的量化投资策略至关重要。UQTOOL.COM平台凭借其先进的AI技术,为我们提供了一个极具竞争力的投资解决方案。本文将深入分析由深证电信和创质量指数组成的组合,评估其表现并探讨其潜在优势。
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,量化投资逐渐成为市场的主流趋势。投资者们不仅追求高回报,还希望策略能够有效控制风险,保持稳定性。UQTOOL.COM正是基于这样的需求,推出了一套智能化的投资组合管理工具。本文将重点评测其深证电信和创质量指数组合的表现。
以下图表展示了该策略的历史净值曲线、收益对比以及回撤情况,直观地反映了其优异的市场表现和稳定性。
净值曲线
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首先,我们来看一下该组合的基本情况。深证电信指数(399621.SZ)主要涵盖通信设备、互联网服务等领域的上市公司,具有较高的成长性和技术驱动性。而创质量指数(399269.SZ)则聚焦于创业板中的优质股票,筛选出业绩稳定且具备良好增长潜力的公司。将这两个指数结合起来,形成了一个多元化且平衡的投资组合。
投资组合由深证电信指数(399621.SZ)和创质量指数(399269.SZ)组成,分别占比50%。这种均衡配置有助于分散风险并捕捉不同市场的增长机会。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
从策略指标来看,该组合的表现确实令人瞩目。策略净值为3.2,显著高于基准净值1.8,显示出其在市场中的优异表现。最大回撤率仅为3.6%,说明组合在风险管理方面做得相当到位。此外,阿尔法收益率高达125.9%,贝塔收益率为63.5%,这表明该策略不仅能够跑赢大盘,还能有效控制波动性。年化收益更是达到了惊人的1,681.8%,策略评分也高达88.215分(满分100),进一步验证了其卓越的性能。

该策略基于UQTOOL.COM的AI量化模型,通过分析海量市场数据,自动优化投资组合,确保在不同市场条件下都能实现最优收益。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,该策略自成立以来一直保持稳定增长,期间多次成功预测市场波动并及时调整持仓,有效规避了潜在风险。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述,UQTOOL.COM平台上的深证电信和创质量指数组合,无疑是一个值得信赖的投资工具。它不仅在收益方面表现出色,还在风险管理上展现了强大的能力。对于追求高回报且希望控制风险的投资者而言,这是一个不可多得的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
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