悍高集团与许继电气股票组合策略深度评测

封面图
本文将对悍高集团[001221.SZ]和许继电气[000400.SZ]组成的股票组合进行深入分析，探讨其市场表现、风险收益比及投资价值。通过量化工具UQTOOL.COM的AI策略评估，该组合展现了卓越的投资潜力。
在当前复杂多变的股票市场中，寻找具有稳定增长和高回报潜力的投资组合至关重要。悍高集团与许继电气组成的股票组合正是这样一种选择。本文将从多个角度分析这一组合的表现及其潜在价值。
历史净值曲线显示，该组合在过去一段时间内持续增长，远超基准指数。收益分布图表明，其收益率在同类策略中处于领先地位。

净值曲线

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策略指标显示，该组合的策略净值为1.8，远超基准净值0.9，显示出显著的超额收益能力。年化收益率高达224.7%，这在同类股票投资中表现尤为突出。同时，阿尔法收益率119.5%表明该组合在市场中的卓越表现，能够有效跑赢大盘。
当前持仓主要集中在悍高集团和许继电气上，这两只股票的市场表现稳定且具有增长潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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尽管回报率高，但风险控制同样重要。最大回撤率为6.1%，显示出组合在风险管理方面的有效性。夏普比率432.8%进一步证明了该策略的风险调整后收益显著，投资性价比极高。贝塔收益率为24.8%，说明该组合受市场波动影响较小，具备良好的抗跌性。
策略示意图

该策略采用量化AI算法，结合技术分析与基本面因素，优化投资组合以实现最大收益。其核心在于动态调整仓位，有效规避风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
平均持仓信号	-	合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10]
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个市场周期中均表现优异，尤其在波动性较大的市场环境下，仍能保持稳定增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，悍高集团与许继电气组成的股票组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下，展现了卓越的市场表现和稳定的投资回报能力。对于寻求高收益、低风险投资机会的投资者而言，这一组合值得深入考虑和关注。

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