本文将对悍高集团[001221.SZ]和许继电气[000400.SZ]组成的股票组合进行深入分析，探讨其市场表现、风险收益比及投资价值。通过量化工具UQTOOL.COM的AI策略评估，该组合展现了卓越的投资潜力。
在当前复杂多变的股票市场中，寻找具有稳定增长和高回报潜力的投资组合至关重要。悍高集团与许继电气组成的股票组合正是这样一种选择。本文将从多个角度分析这一组合的表现及其潜在价值。
历史净值曲线显示，该组合在过去一段时间内持续增长，远超基准指数。收益分布图表明，其收益率在同类策略中处于领先地位。
净值曲线
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策略指标显示，该组合的策略净值为1.8，远超基准净值0.9，显示出显著的超额收益能力。年化收益率高达224.7%，这在同类股票投资中表现尤为突出。同时，阿尔法收益率119.5%表明该组合在市场中的卓越表现，能够有效跑赢大盘。
当前持仓主要集中在悍高集团和许继电气上，这两只股票的市场表现稳定且具有增长潜力。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
尽管回报率高，但风险控制同样重要。最大回撤率为6.1%，显示出组合在风险管理方面的有效性。夏普比率432.8%进一步证明了该策略的风险调整后收益显著，投资性价比极高。贝塔收益率为24.8%，说明该组合受市场波动影响较小，具备良好的抗跌性。
该策略采用量化AI算法，结合技术分析与基本面因素，优化投资组合以实现最大收益。其核心在于动态调整仓位，有效规避风险。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 平均持仓信号 | - | 合约从当前日期往前30天平均持仓信号,范围[-10,10] |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，策略在多个市场周期中均表现优异，尤其在波动性较大的市场环境下，仍能保持稳定增长。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，悍高集团与许继电气组成的股票组合在UQTOOL.COM AI策略的支持下，展现了卓越的市场表现和稳定的投资回报能力。对于寻求高收益、低风险投资机会的投资者而言，这一组合值得深入考虑和关注。
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