
本文将深入评测UQTOOL.COM AI策略在股票市场中的表现,聚焦于古麒绒材(001390.SZ)和常铝股份(002160.SZ)这一组合。通过对策略净值、最大回撤率、阿尔法收益率等关键指标的分析,揭示该策略在风险控制与收益能力上的突出优势。
随着人工智能技术在金融领域的广泛应用,量化投资逐渐成为投资者关注的焦点。UQTOOL.COM作为一家专注于AI策略开发的平台,其表现备受期待。本文将通过对古麒绒材和常铝股份这一特定股票组合的深入分析,评测UQTOOL.COM AI策略的表现。
净值曲线显示策略整体呈现稳步增长趋势,回撤幅度较小且恢复迅速,充分体现了策略的风险管理能力。
净值曲线
⛶
首先,我们来看一下该策略的整体表现。根据数据统计,策略净值为2.6,而基准净值仅为1.2,这表明在同样的市场环境下,该策略的表现远超市场平均水平。最大回撤率为6.2%,这一数值在同类策略中处于较低水平,显示出策略在风险控制上的卓越能力。
持仓组合包括古麒绒材和常铝股份,均为行业内具有较强竞争力的优质企业。两只股票在不同市场环境下的表现具备较高的互补性,有助于降低整体投资风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
进一步分析各项指标,阿尔法收益率为98.8%,这意味着该策略在扣除市场整体收益后仍能获得显著的超额收益。贝塔系数为39.2%,表明该策略相对于市场的波动性较低,具备较强的稳定性。夏普比率高达455.2%,这充分证明了该策略在单位风险下所获取的收益水平远超行业平均水平。

该策略基于UQTOOL.COM AI算法,综合考虑了技术指标、基本面分析及市场情绪等多维度因素,通过动态调整仓位实现收益最大化与风险最小化相结合的投资目标。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中,相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师,准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示,策略在多个关键时间点成功捕捉到市场机会并规避潜在风险,尤其是在市场波动较大期间展现了优秀的抗跌性和反弹能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看,UQTOOL.COM AI策略在古麒绒材与常铝股份这一股票组合中的表现令人瞩目。不仅实现了显著的超额收益,还在风险控制上展现了极高的水准。对于寻求稳定收益且具有一定风险承受能力的投资者而言,该策略无疑是一个值得考虑的选择。
【免责声明】仅供参考,不构成投资建议,依此投资者,责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文,订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,094 人访问
分享我的推荐码
已有 0 条评论
最新
最早
最佳
Powered by 连接微博